围绕投资项目“募、投、管、退”全生命周期，构建完整证据链，让审计准备从1周缩短到半天。
行业痛点
5大共性问题
关键决策文件缺失 —— 律师尽职调查报告、风控委员会纪要、投决会决议缺失或只有复印件
工商变更文件断档 —— 被投企业多次工商变更，投资平台未留存相关决议、章程修正案
投后管理文件不成体系 —— 投后管理报告、三会决议散落在个人电脑或微信
年度审计报告不连续 —— 被投企业年度审计报告断档，有的缺失连续4-5年
综合档案不完整 —— 基金托管人报告、年检证明、年度报告缺失
解决方案
1. 核心序列：明确“必须有什么”
围绕投资项目全生命周期，定义必须归档的关键文件清单，确保“应收尽收”。
投资项目核心序列
募基金设立批文、合伙协议
投立项报告、尽调报告、投决会决议、投资协议
管投后报告、三会决议、风险评估
退退出方案、退出协议、交割文件
2. 缺失档案追溯：帮您找回“以为丢了”的文件
联系原经办人员，追溯个人留存文件
协同被投企业，补充缺失材料
工商调档，补齐工商变更文件
公开信息披露渠道下载（公众公司）
替代性凭证认定（企业盖章版会计报表）
3. 制度固化：将归档要求嵌入业务流程
归档节点嵌入投资决策流程（投决会后即归档）
投后管理文件归档纳入投后管理制度
建立“移交要件审核模式”，定期反馈移交结果